<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 今天港股休市，A股兩市1.46萬億的成交量。少了北上資金的參與，今天市場的表現(xiàn)已經(jīng)算不錯(cuò)了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 也就2天時(shí)間的調(diào)整期，今天銀行繼續(xù)上沖。建設(shè)銀行股價(jià)創(chuàng)下了歷史峰值。</p><p class="ql-block"> 前天還吵吵：“一鯨落萬物生”。今天巨鯨出水，又是一條好漢。估計(jì)過沒兩天，又創(chuàng)歷史峰值。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 剛好是下半年的第一天，過了6.30機(jī)構(gòu)又去拉銀行了。6月底，銀行持倉羞恥論過去后，身體還是很誠實(shí)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 最近銀行上漲略有加速，不少投資人就有些“罵罵咧咧”，隨即周五出現(xiàn)回調(diào)</p><p class="ql-block"> 市場上有這種幾種解釋：</p><p class="ql-block"> 1）對(duì)“人保股東會(huì)”的誤讀：周五人保股東會(huì)表示：過去一年公司持續(xù)加大高分紅股票配置，高分紅OCI資產(chǎn)配置比例已占二級(jí)權(quán)益投資總持倉30%左右。此外，投資團(tuán)隊(duì)正在持續(xù)加大深度研究和投資科創(chuàng)板企業(yè)。</p><p class="ql-block"> 不知為何，許多人解讀成“保險(xiǎn)買滿了”其實(shí)2024年底6大保險(xiǎn)股票投資的OCI占比均值就是30%左右，其中最高的一家60%左右——這絕對(duì)談不上“滿”</p><p class="ql-block"> 2）公募：當(dāng)6/30調(diào)倉，遇到“銀行股羞恥癥”</p><p class="ql-block"> 公募機(jī)構(gòu)圈子中，有不少人存在“銀行股羞恥癥”。恥于承認(rèn)自己看好或持倉銀行。如果買了，不少人也會(huì)在季末先換倉出去，后面再看情況買回來。以前買的少，股價(jià)反應(yīng)不明顯；5月之后買了一些，就開始有反應(yīng)了。但這只是個(gè)猜想，多大程度存在難以考證。</p><p class="ql-block"> 3）保險(xiǎn)兌現(xiàn)中報(bào)利潤</p><p class="ql-block"> 也有人認(rèn)為：保險(xiǎn)公司為了中報(bào)利潤，賣出OCI股票。</p><p class="ql-block"><b> 4）當(dāng)然主要原因是周五【每日觀察】講的：量化。</b></p><p class="ql-block"> 周五沒有出現(xiàn)任何銀行的基本面負(fù)面。不管作何解釋，都是資金層面的解讀，長期看都是擾動(dòng)。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 銀行這艘大船，最近開的快了點(diǎn)，部分乘客有點(diǎn)慌，想下船。</p><p class="ql-block"> 那就短暫停靠碼頭，上下一批客人，繼續(xù)出發(fā)完成大行的新高和城商行5倍之旅。還沒有銀行股的人們，也可以乘機(jī)登船啦。</p><p class="ql-block"> </p>